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觀點網(wǎng)訊：2月27日，廣州珠江發(fā)展集團股份有限公司回復(fù)上交所關(guān)于重大資產(chǎn)置換的問詢函。

據(jù)觀點新媒體獲悉，珠江股份于2月9日收到上交所對其重大資產(chǎn)置換及重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易草案的問詢函。其中，根據(jù)交易安排，對置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)估值差額部分，控股股東廣州珠江實業(yè)集團有限公司(以下簡稱珠實集團)需向上市公司支付現(xiàn)金約20億元。

草案披露，珠實集團承諾，對于公司原控股子公司對公司的其他應(yīng)付款，將于置出資產(chǎn)交割日前向其提供借款或其他支持，用于其向公司償還欠款。截至2022年8月31日，待償還金額合計39.04億元。

上交所要求珠江股份結(jié)合珠實集團的財務(wù)狀況、可動用貨幣資金、融資渠道、已籌集資金情況等，充分說明交易對方的履約能力，能否及時、足額履行交易對價支付義務(wù)。

對此，珠江股份表示，截至2023年1月末，珠實集團獲得各大銀行等金融機構(gòu)授信額度為654.32億元，其中未使用授信額度179.24億元，仍有足夠未使用授信額度。

本次交易中，集團持有的貨幣資金足夠覆蓋本次交易中的資金需求。本次交易中，集團資金流出將包括本次重組支付現(xiàn)金對價20.64億元(扣除珠江股份在交易中需向珠江健康支付的對價0.39億元后，凈流入20.26億元，其中10.26億元將于交割日前支付)；于交割日前向置出控股子公司提供資金，用于相應(yīng)控股子公司向上市公司償還往來欠款。償還金額視交割之時該等公司欠款的全部具體數(shù)額確定。

截至2022年8月31日，待償還往來款金額為39.04億元。

關(guān)鍵詞： 授信額度 上市公司 貨幣資金