(相關資料圖)

觀點網(wǎng)訊：12月30日，嘉實京東倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金發(fā)布基金份額發(fā)售公告。

據(jù)觀點新媒體了解，基金管理人根據(jù)詢價結果，確定基金認購價格為3.514元/份。網(wǎng)下投資者管理的配售對象擬認購價格不低于認購價格，且未超過詢價區(qū)間上限即為有效報價投資者。

公眾投資者可按基金基金份額的認購價格在2023年1月5日（T日）至2023年1月6日（L日）通過場外認購和場內認購兩種方式認購本基金。

基金戰(zhàn)略配售初始發(fā)售份額為3.5億份，占基金份額發(fā)售總量的70%，戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金應于2023年1月6日（L日）17:00前匯至基金管理人指定的銀行賬戶。

網(wǎng)下初始發(fā)售份額為1.05億份，占扣除戰(zhàn)略配售初始發(fā)售份額數(shù)量后發(fā)售份額的70%；公眾初始發(fā)售份額為0.45億份，占扣除戰(zhàn)略配售初始發(fā)售份額數(shù)量后發(fā)售份額的30%。

另據(jù)公告，參與嘉實京東倉儲基礎設施REIT詢價的網(wǎng)下擬認購份額是網(wǎng)下初始發(fā)售份額的126.04倍。按產品5億份的發(fā)售份額數(shù)量計算，若本次發(fā)售成功，預計募集資金總額為17.57億元。

關鍵詞： 基金份額 認購價格 基礎設施